******有限公司擬啟動(dòng)債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行等相關(guān)事宜，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求及公司相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)通過邀請(qǐng)比選方式確定主承銷商。
一、比選人：******有限公司
二、項(xiàng)目名稱：債務(wù)融資工具主承銷商項(xiàng)目
三、公告時(shí)間：2025年12月8日
四、項(xiàng)目概況
? ? 1、發(fā)行規(guī)模：不超過20億元，最終以交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)通知書批復(fù)為準(zhǔn)；
? ? 2、申報(bào)品種：中期票據(jù)和超短期融資券；
? ? 3、發(fā)行期限：中期票據(jù)不超過5年，超短期融資券不超過270天；
? ? 4、資金用途：用于償還存量中票及貸款本息、補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金等合法合規(guī)用途；
? ? 5、發(fā)行安排：自取得主管部門批復(fù)文件之后選擇合適窗口期，在批文有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行；
? ? 6、比選范圍：本次比選分設(shè)2個(gè)標(biāo)段：標(biāo)段1-券商承銷類、標(biāo)段2-銀行承銷類。
? ? ? ? ? ? ? ? “標(biāo)段1-券商承銷類”參選人為證券類金融機(jī)構(gòu)；“標(biāo)段2-******銀行類金融機(jī)構(gòu)。
? ? ? ? ? ? ? ? 中選人共同組成主承銷商團(tuán)。比選人于每期發(fā)行時(shí)，根據(jù)當(dāng)期發(fā)行具體要求結(jié)合各機(jī)構(gòu)專項(xiàng)服務(wù)方案、
? ? ? ? ? ? ? ? 歷史合作績(jī)效、銷售能力及發(fā)債申報(bào)所作貢獻(xiàn)等因素，從主承銷商團(tuán)選取不超過兩家作為當(dāng)期主承銷
? ? ? ? ? ? ? ? 商。具體詳見邀請(qǐng)比選文件；
? ? 7、承銷費(fèi)率：承銷費(fèi)率中選價(jià)將取“標(biāo)段1-券商承銷類”綜合評(píng)分第一名機(jī)構(gòu)與“標(biāo)段2-銀行承銷類”綜合評(píng)分第
? ? ? ? ? ? ? ? ?一名機(jī)構(gòu)所報(bào)費(fèi)率的算術(shù)平均值。
? ? ? ? ? ? ? ? ?比選人按照中選價(jià)與中選人統(tǒng)一簽署相應(yīng)承銷服務(wù)協(xié)議。承銷費(fèi)用應(yīng)包含與債券發(fā)行直接相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)
? ? ? ? ? ? ? ? ?用，包括主承銷費(fèi)、銷售傭金、律師費(fèi)用，以及與債券發(fā)行有關(guān)的差旅費(fèi)（含招待費(fèi)、住宿費(fèi)、交通
? ? ? ? ? ? ? ? ?費(fèi)等）、辦公費(fèi)（含復(fù)印印刷費(fèi)、文件制作費(fèi)用等）、發(fā)行路演費(fèi)用（如有）、信息披露費(fèi)用、相關(guān)
? ? ? ? ? ? ? ? ?稅費(fèi)。分期發(fā)行的，承銷費(fèi)按當(dāng)期承銷份額比例進(jìn)行分配；
? ? 8、承銷方式：余額包銷；
? ? 9、服務(wù)期限：自中選公告發(fā)布之日起至債券存續(xù)期滿止；
? ? 10、其他：本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參選。參選報(bào)價(jià)應(yīng)具體明確，不接受任何有選擇報(bào)價(jià)。其他要求參看邀請(qǐng)比選文件。
? ? 五、參選人資格要求
? ? 1、基本要求
? ? （1）依法注冊(cè)、合法運(yùn)作、具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；（2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（3）具備履行合同所必需的人力、物力和專業(yè)技術(shù)能力；（4）具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；（5）參加本項(xiàng)目比選活動(dòng)前三年內(nèi)無重大違法活動(dòng)記錄；（6）未被列入“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單；（7）未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站（******）重大稅收違法案件當(dāng)事人名單；（8）未被列入中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)(******/)“失信被執(zhí)行人”名單。
? ? 2、特定資格要求
? ? （1******銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)出具的最新資質(zhì)
? ? ? ? ?批復(fù)掃描件或主承銷商資格名單網(wǎng)頁截屏等證明材料；
? ? （2）“標(biāo)段1-券商承銷類”參選人為證券類金融機(jī)構(gòu)，須具備國(guó)家證券監(jiān)管部門頒發(fā)且有效的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許
? ? ? ? ?可證并須提供證照文件掃描件等證明材料；“標(biāo)段2-******銀行類金融機(jī)構(gòu)，須具備國(guó)家金融
? ? ? ? ?監(jiān)管部門核發(fā)且有效的金融許可證并須提供證照文件掃描件等證明材料；若以分支機(jī)構(gòu)參與,須額外提供具備獨(dú)
? ? ? ? ?立法人資格的上級(jí)主體出具的有效授權(quán)書。
? ? （3******銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)暫停債券承銷業(yè)務(wù)處罰期間”的承諾函。
? ? ? ? ?參選人應(yīng)承諾符合上述要求并出具加蓋單位公章的承諾函。
? ? 六、參選人報(bào)名和邀請(qǐng)比選文件的獲取
? ? 1、報(bào)名方式：僅接受網(wǎng)上報(bào)名方式。意向參選人應(yīng)將報(bào)名信息發(fā)送至指定接收郵箱：******，郵件標(biāo)
? ? ? ?題格式為“參選單位 報(bào)名事項(xiàng)”，郵件內(nèi)容應(yīng)包含參選人名稱、參選事項(xiàng)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。
? ? 2、邀請(qǐng)比選文件的獲取。比選人接收參選人報(bào)名郵件，預(yù)審?fù)ㄟ^后由上述指定郵箱向參選人發(fā)送電子版邀請(qǐng)比選文件。
? ? ? ?比選人通過上述指定渠道所發(fā)布的電子版邀請(qǐng)比選文件與書面邀請(qǐng)比選文件具有同等效力。
? ? 七、參選文件遞交與參選截止時(shí)間
? ? 1、參選文件遞交截止時(shí)間：2025年12月24日12:00時(shí)（北京時(shí)間）。
? ? 2、遞交要求：參選人應(yīng)將紙質(zhì)參選文件密封并遞交下述指定地址（可郵寄，無需現(xiàn)場(chǎng)提交），逾期送達(dá)或未按要求提供
? ? ? ? ? ? ? ? ?紙質(zhì)文件及密封將予拒收。
? ? 3、收件地址：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洋浦大廈805室
? ? ? ?收件人：孫先生
? ? ? ?聯(lián)系電話：0898-******、******
? ? ? ?聯(lián)系郵箱：******。
? ? 八、資格審查、比選及評(píng)審
? ? 1、資格審查方式：資格后審。
? ? 2、比選時(shí)間：2025年12月24日15:00時(shí)-2025年12月26日17:00時(shí)（北京時(shí)間）；
? ? ? ?比選地點(diǎn)：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洋浦大廈813室比選。
?? ? ? 參選人無需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，提前郵寄參選文件和相關(guān)資料即可。
? ? 3、評(píng)審方式：綜合評(píng)估法。參看邀請(qǐng)比選文件。
? ? 九、公告發(fā)布媒介
? ? ? ?本邀請(qǐng)比選公告在洋浦控股公司官網(wǎng)（******/）、洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)官網(wǎng)（******/）發(fā)布。
? ? 十、聯(lián)系方式
******有限公司
? ? ? ?地址：海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洋浦大廈8樓
? ? ? ?聯(lián)系人：孫先生
? ? ? ?電話：0898-******、******
? ? ? ?郵箱：******
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? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年12月8日
